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什么是当日盈亏?财务总监岗位设置作用?

发布时间:2023-05-25 14:33:49 来源:科技热线 责任编辑:caobo

当日盈亏是期货合约以当日结算价计算的盈利和亏损,当日盈利划入会员结算准备金,当日亏损从会员结算准备金中扣划。

期货公司对其客户的交易进行结算,按照盈亏计算方式的不同,可以分为逐日盯市和逐笔对冲两种结算方式。而当日盈亏则是以逐日盯市的方式进行结算。期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。

当日盈亏=平仓盈亏(逐日盯市)+持仓盈亏(逐日盯市)=∑【(卖出成交价-当日结算价)×卖出量】+∑【(当日结算价-买入成交价)×买入量】+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。

当日盈亏在当日结算时进行划转,盈利划入结算准备金,亏损从结算准备金中划出。

财务总监岗位设置作用如下:

1、财务总监对财务人员的职责进行分工,使财务人员各司其职,各尽其能,在财务管理活动中起到财务组织建设作用;

2、财务总监对财务预算总目标进行制定,再根据总目标要求各财务人员制定本职位的财务预算,在财务管理活动中起到财务预算的作用;

3、财务总监对财务部门的各项重大财务支出及收入做出严格审批,在财务管理活动中起到监督作用;

4、财务总监对市场的变化时刻保持着较高的敏感度,以指导财务部门对市场的变化做出正确应对,在财务管理活动中起到控制风险的作用;

5、财务总监在财务经营决策中发现问题,及时向有关部门反映并进行沟通,在财务管理活动中起到沟通职能部门的作用。

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