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5月25日基金净值:嘉实价值臻选混合最新净值0.7907,跌0.42%

发布时间:2023-05-26 01:03:44 来源:证券之星 责任编辑:caobo


(资料图片)

5月25日,嘉实价值臻选混合最新单位净值为0.7907元,累计净值为0.7907元,较前一交易日下跌0.42%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.41%,近3个月下跌11.8%,近6个月下跌7.56%,近1年下跌5.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实价值臻选混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.37%,无债券类资产,现金占净值比7.87%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为谭丽,谭丽于2021年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-20.6%。期间重仓股调仓次数共有14次,其中盈利次数为5次,胜率为35.71%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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